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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 331.00 | 24 226.00 | 1 020 105.00 | 1 044 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 509.00 | 24 226.00 | 1 043 283.00 | 1 067 509.00 |
CU Autres participations | 849 797.00 | 22 958.00 | 826 839.00 | 849 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 289 995.00 | 263 713.00 | | 289 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 542.00 | 26 282.00 | | 31 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206.00 | 891.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 575 743.00 | 543 886.00 | | 575 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 2 873.00 | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 422.00 | 525 405.00 | | 454 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 040.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534.00 | 4 012.00 | | 6 534.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409.00 | 870.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 540.00 | 535 680.00 | | 467 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 283.00 | 1 079 566.00 | | 1 043 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 480.00 | 182 110.00 | | 164 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -316.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 5 658.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 644.00 | 132 261.00 | | 143 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 102.00 | 105 978.00 | | 112 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 542.00 | 26 282.00 | | 31 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 833.00 | | | 1 075 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 373.00 | | | 907 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891.00 | 316.00 | | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | 316.00 | | 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 570.00 | 50 510.00 | 202 040.00 | 353 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 10 339.00 | 26 074.00 | 36 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 540.00 | 164 480.00 | 202 040.00 | 467 540.00 |