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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 859.00 | 1 533.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 086.00 | 4 838.00 | 1 759 247.00 | 1 764 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 199.00 | 4 838.00 | 1 794 360.00 | 1 799 199.00 |
CU Autres participations | 1 536 613.00 | | 1 536 613.00 | 1 536 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 383.00 | 708 383.00 | | 708 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 462 180.00 | 403 446.00 | | 462 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 454.00 | 58 734.00 | | 70 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 067.00 | 1 427 613.00 | | 1 498 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 7 878.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 794.00 | 335 856.00 | | 273 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 5 346.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 591.00 | 23 536.00 | | 17 591.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | 1 440.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 294.00 | 375 044.00 | | 296 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 360.00 | 1 802 657.00 | | 1 794 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 406.00 | 374 156.00 | | 295 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 4 340.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 691.00 | 167 469.00 | | 179 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 237.00 | 108 735.00 | | 109 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 454.00 | 58 734.00 | | 70 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 116.00 | | 53 909.00 | 1 746 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 939.00 | 1 590 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 939.00 | 1 764 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 553.00 | | 53 909.00 | 1 572 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 1 089.00 | 4 838.00 | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 659.00 | 3 979.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 430.00 | 859.00 | 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669.00 | 782.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 305.00 | 18 396.00 | 53 909.00 | 72 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 294.00 | 295 406.00 | | 296 294.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |