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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 667.00 | 3 312.00 | 3 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 51.00 | 1 296.00 | 1 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 492.00 | 718.00 | 1 744 774.00 | 1 745 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 552.00 | 718.00 | 1 781 834.00 | 1 782 552.00 |
CU Autres participations | 1 536 613.00 | | 1 536 613.00 | 1 536 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 383.00 | | | 708 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 321 537.00 | 289 995.00 | | 321 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 711.00 | 31 542.00 | | 75 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 048.00 | 1 206.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 680.00 | 575 743.00 | | 1 362 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507.00 | 2 235.00 | | 16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 158.00 | 454 422.00 | | 392 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 940.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 6 534.00 | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | 1 409.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 154.00 | 467 540.00 | | 419 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 834.00 | 1 043 283.00 | | 1 781 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 524.00 | 164 480.00 | | 404 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 515.00 | | | 491 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 684.00 | | | 492 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 684.00 | | | 492 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 316.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 695.00 | 316.00 | | 492 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -316.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 923.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 248.00 | 143 644.00 | | 663 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 537.00 | 112 102.00 | | 587 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 711.00 | 31 542.00 | | 75 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 331.00 | | 1 220 948.00 | 1 044 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 519.00 | 1 572 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 787.00 | 1 745 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 1 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 3 979.00 | 167 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 1 348.00 | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 871.00 | | 1 215 621.00 | 875 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 718.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 51.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 206.00 | 11.00 | 1 169.00 | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | 11.00 | 1 169.00 | 5 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 060.00 | 303 060.00 | | 303 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 506.00 | 1 876.00 | 14 630.00 | 16 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 850.00 | 26 490.00 | 36 360.00 | 62 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 154.00 | 404 524.00 | 14 630.00 | 419 154.00 |