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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 320.00 | 659.00 | 3 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 430.00 | 1 963.00 | 2 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 116.00 | 3 749.00 | 1 742 367.00 | 1 746 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 406.00 | 3 749.00 | 1 802 657.00 | 1 806 406.00 |
CU Autres participations | 1 536 613.00 | | 1 536 613.00 | 1 536 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 383.00 | 708 383.00 | | 708 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 403 446.00 | 397 248.00 | | 403 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 734.00 | 6 198.00 | | 58 734.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 613.00 | 1 368 880.00 | | 1 427 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878.00 | 11 408.00 | | 7 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 856.00 | 338 132.00 | | 335 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 3 396.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 536.00 | 4 342.00 | | 23 536.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | 1 381.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 044.00 | 358 659.00 | | 375 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 657.00 | 1 727 539.00 | | 1 802 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 126 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 2.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 2 498.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 1 094.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 469.00 | 123 676.00 | | 167 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 735.00 | 117 478.00 | | 108 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 734.00 | 6 198.00 | | 58 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 553.00 | | 36 984.00 | 1 709 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 1 572 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 1 746 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | 1 045.00 | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 034.00 | | 35 939.00 | 1 537 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 1 536.00 | 3 749.00 | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 1 326.00 | 3 320.00 | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 210.00 | 430.00 | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
UX Autres créances clients | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 6 989.00 | 888.00 | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 067.00 | 19 128.00 | 35 939.00 | 55 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 044.00 | 374 156.00 | 888.00 | 375 044.00 |