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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 1 993.00 | 1 986.00 | 3 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 220.00 | 1 128.00 | 1 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 553.00 | 2 213.00 | 1 707 340.00 | 1 709 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 752.00 | 2 213.00 | 1 727 539.00 | 1 729 752.00 |
CU Autres participations | 1 536 613.00 | | 1 536 613.00 | 1 536 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 383.00 | 708 383.00 | | 708 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 397 248.00 | 321 537.00 | | 397 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | 75 711.00 | | 6 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 4 048.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 880.00 | 1 362 680.00 | | 1 368 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | 16 507.00 | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 132.00 | 392 158.00 | | 338 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 540.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 5 345.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381.00 | 915.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 659.00 | 419 154.00 | | 358 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 539.00 | 1 781 834.00 | | 1 727 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 484.00 | 404 524.00 | | 352 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 132.00 | | | 338 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 492.00 | | | 1 745 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 939.00 | 1 537 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 939.00 | 1 709 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 973.00 | | | 1 572 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 1 495.00 | 2 213.00 | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 1 326.00 | 1 993.00 | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 168.00 | 220.00 | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 048.00 | 2.00 | | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | 2.00 | | 4 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 5 232.00 | 6 175.00 | 11 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781.00 | 13 360.00 | 421.00 | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 659.00 | 352 484.00 | 6 175.00 | 358 659.00 |