| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 196.00 | 339.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 997.00 | 11 146.00 | 2 851.00 | 13 997.00 |
BF Prêts | 3 781 580.00 | | 3 781 580.00 | 3 781 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935 698.00 | 131 699.00 | 17 803 998.00 | 17 935 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 049.00 | | 149 049.00 | 149 049.00 |
BZ Autres créances | 6 523 649.00 | | 6 523 649.00 | 6 523 649.00 |
CF Disponibilités | 781 485.00 | | 781 485.00 | 781 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 184.00 | | 7 454 184.00 | 7 454 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 389 883.00 | 131 699.00 | 25 258 183.00 | 25 389 883.00 |
CU Autres participations | 14 139 227.00 | 120 000.00 | 14 019 227.00 | 14 139 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 604 970.00 | 560 497.00 | | 5 604 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 289.00 | 543 228.00 | | 5 432 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | 897.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | 262 420.00 | 17 048.00 | | 262 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 029.00 | 9 677.00 | | -1 094 029.00 |
DL TOTAL (I) | 10 219 463.00 | 1 131 349.00 | | 10 219 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 200.00 | 10 520.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 10 520.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 975.00 | 589 856.00 | | 4 973 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 13 128.00 | | 19 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 263.00 | 34 472.00 | | 585 263.00 |
EA Autres dettes | 9 421 187.00 | 544 989.00 | | 9 421 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 999 519.00 | 1 182 445.00 | | 14 999 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 258 183.00 | 2 324 315.00 | | 25 258 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 938 345.00 | 685 916.00 | | 10 938 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 913.00 | 4 168.00 | 1 416 081.00 | 1 411 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 913.00 | 4 168.00 | 1 416 081.00 | 1 411 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304 785.00 | 55.00 | | 1 304 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 785.00 | 55.00 | | 1 304 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 785.00 | -55.00 | | -1 304 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 200.00 | 42.00 | | 47 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 032.00 | 9 784.00 | | 75 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 772.00 | 156 434.00 | | 1 631 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 802.00 | 146 756.00 | | 2 725 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 029.00 | 9 677.00 | | -1 094 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 906 042.00 | | 146 980.00 | 19 906 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 117 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117 324.00 | 17 920 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 324.00 | 17 935 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 891 152.00 | | 146 980.00 | 19 891 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140.00 | 2 558.00 | | 9 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 2 558.00 | | 8 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 200.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 105 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 200.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 225 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 82 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 280.00 | 299 280.00 | | 299 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UP Prêts | 3 781 580.00 | 746 902.00 | | 3 781 580.00 |
UX Autres créances clients | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 6 510 513.00 | | | 6 510 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 503.00 | 980 305.00 | 3 650 608.00 | 4 972 503.00 |
VI Groupe et associés | 9 401 884.00 | 9 401 884.00 | | 9 401 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 151.00 | | | 924 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 280.00 | 7 419 602.00 | 3 034 677.00 | 10 454 280.00 |
VW T.V.A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 999 519.00 | 11 007 321.00 | 3 650 608.00 | 14 999 519.00 |