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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 10 270.00 | 2 491.00 | 12 761.00 |
BF Prêts | 20 375 547.00 | | 20 375 547.00 | 20 375 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 453 708.00 | 5 503 162.00 | 40 950 546.00 | 46 453 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 843.00 | | 624 843.00 | 624 843.00 |
BZ Autres créances | 2 893 268.00 | | 2 893 268.00 | 2 893 268.00 |
CF Disponibilités | 6 728 487.00 | | 6 728 487.00 | 6 728 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 246 598.00 | | 10 246 598.00 | 10 246 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 700 307.00 | 5 503 162.00 | 51 197 144.00 | 56 700 307.00 |
CU Autres participations | 26 054 507.00 | 5 491 999.00 | 20 562 507.00 | 26 054 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 220 290.00 | 8 411 010.00 | | 9 220 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 218 960.00 | 13 028 239.00 | | 15 218 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | -11 285 716.00 | -6 200 361.00 | | -11 285 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 609.00 | -5 118 355.00 | | 153 609.00 |
DL TOTAL (I) | 13 320 956.00 | 10 134 346.00 | | 13 320 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 504.00 | 231 504.00 | | 220 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 504.00 | 231 504.00 | | 220 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725 749.00 | 2 879 514.00 | | 7 725 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311 147.00 | 27 461 147.00 | | 26 311 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 904.00 | 190 802.00 | | 204 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 474.00 | 570 107.00 | | 422 474.00 |
EA Autres dettes | 2 991 408.00 | 3 462 455.00 | | 2 991 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 655 684.00 | 34 564 027.00 | | 37 655 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 197 144.00 | 44 929 877.00 | | 51 197 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 366 058.00 | 20 499 722.00 | | 21 366 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 407.00 | | 1 170 407.00 | 1 170 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 407.00 | | 1 170 407.00 | 1 170 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 499.00 | 154 205.00 | | 67 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468.00 | 1 816 182.00 | | 1 547 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 859.00 | 6 934 537.00 | | 1 393 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 609.00 | -5 118 355.00 | | 153 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 465 965.00 | | 8 732 223.00 | 39 465 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 744 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744 479.00 | 46 430 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744 479.00 | 46 453 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | | 2 704.00 | 10 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 445 015.00 | | 8 729 518.00 | 39 445 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 894.00 | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 894.00 | | 9 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 504.00 | 19 000.00 | 30 000.00 | 231 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491 999.00 | | | 5 491 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723 503.00 | 19 000.00 | 30 000.00 | 5 723 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 311 147.00 | 16 738 354.00 | 9 572 793.00 | 26 311 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
UP Prêts | 20 375 547.00 | 2 458 525.00 | 17 917 022.00 | 20 375 547.00 |
UX Autres créances clients | 624 843.00 | 624 843.00 | | 624 843.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 317.00 | 2 285 317.00 | | 2 285 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724 815.00 | 1 007 982.00 | 6 716 833.00 | 7 724 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 857 973.00 | 2 857 973.00 | | 2 857 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 844.00 | | | 2 285 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 222.00 | 575 222.00 | | 575 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 893 658.00 | 5 976 636.00 | 17 917 022.00 | 23 893 658.00 |
VW T.V.A. | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 655 684.00 | 21 366 058.00 | 16 289 626.00 | 37 655 684.00 |