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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 410.00 | 125.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 15 301.00 | 4 472.00 | 19 773.00 |
BF Prêts | 8 043 121.00 | | 8 043 121.00 | 8 043 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213 789.00 | 16 068.00 | 20 197 720.00 | 20 213 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 427.00 | | 278 427.00 | 278 427.00 |
BZ Autres créances | 4 327 433.00 | | 4 327 433.00 | 4 327 433.00 |
CF Disponibilités | 840 936.00 | | 840 936.00 | 840 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 798.00 | | 5 446 798.00 | 5 446 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 660 587.00 | 16 068.00 | 25 644 518.00 | 25 660 587.00 |
CU Autres participations | 12 150 001.00 | | 12 150 001.00 | 12 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 604 970.00 | 5 604 970.00 | | 5 604 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 289.00 | 5 432 289.00 | | 5 432 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | -5 001 068.00 | -831 608.00 | | -5 001 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 373.00 | -4 169 459.00 | | -1 537 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 630.00 | 6 050 004.00 | | 4 512 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 504.00 | 104 200.00 | | 137 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 504.00 | 104 200.00 | | 137 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 197 234.00 | 9 358 505.00 | | 9 197 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 16 790.00 | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 539.00 | 657 013.00 | | 499 539.00 |
EA Autres dettes | 11 269 525.00 | 9 413 383.00 | | 11 269 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 994 384.00 | 19 445 693.00 | | 20 994 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 644 518.00 | 25 599 897.00 | | 25 644 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 493 503.00 | 11 492 110.00 | | 13 493 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 704.00 | | 1 511 704.00 | 1 511 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 704.00 | | 1 511 704.00 | 1 511 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 000.00 | 4 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | 4 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 000.00 | -4 497 464.00 | | -1 800 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 005.00 | 52 743.00 | | 55 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 011.00 | 250 545.00 | | 106 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 400.00 | 3 949 656.00 | | 1 732 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 773.00 | 8 119 116.00 | | 3 269 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 373.00 | -4 169 459.00 | | -1 537 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 752 152.00 | | 1 621 933.00 | 19 752 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 296.00 | 20 193 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 296.00 | 20 213 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | | 1 933.00 | 18 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 733 419.00 | | 1 620 000.00 | 19 733 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 652.00 | 2 416.00 | | 13 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | 2 416.00 | | 13 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 200.00 | 34 000.00 | 696.00 | 104 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 200.00 | 34 000.00 | 696.00 | 104 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 266.00 | 258 266.00 | | 258 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UP Prêts | 8 043 121.00 | 1 408 364.00 | 6 634 757.00 | 8 043 121.00 |
UX Autres créances clients | 278 427.00 | 278 427.00 | | 278 427.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 324 205.00 | 4 324 205.00 | | 4 324 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 196 243.00 | 1 695 362.00 | 6 750 881.00 | 9 196 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 257 398.00 | 11 257 398.00 | | 11 257 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 323.00 | | | 1 407 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 982.00 | 6 014 225.00 | 6 634 757.00 | 12 648 982.00 |
VW T.V.A. | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 994 384.00 | 13 493 503.00 | 6 750 881.00 | 20 994 384.00 |