| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 9 375.00 | 681.00 | 10 056.00 |
BF Prêts | 16 390 509.00 | | 16 390 509.00 | 16 390 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 465 965.00 | 5 502 267.00 | 33 963 697.00 | 39 465 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 576.00 | | 383 576.00 | 383 576.00 |
BZ Autres créances | 2 529 652.00 | | 2 529 652.00 | 2 529 652.00 |
CF Disponibilités | 8 052 950.00 | | 8 052 950.00 | 8 052 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 179.00 | | 10 966 179.00 | 10 966 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 432 144.00 | 5 502 267.00 | 44 929 877.00 | 50 432 144.00 |
CU Autres participations | 23 054 506.00 | 5 491 999.00 | 17 562 507.00 | 23 054 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 411 010.00 | 8 411 010.00 | | 8 411 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 028 239.00 | 13 028 239.00 | | 13 028 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | -6 200 361.00 | -6 538 441.00 | | -6 200 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 118 355.00 | 338 080.00 | | -5 118 355.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 346.00 | 15 252 701.00 | | 10 134 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 504.00 | 170 504.00 | | 231 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 504.00 | 170 504.00 | | 231 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 514.00 | 3 370 670.00 | | 2 879 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 461 147.00 | 18 942 647.00 | | 27 461 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 802.00 | 484 270.00 | | 190 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 107.00 | 413 182.00 | | 570 107.00 |
EA Autres dettes | 3 462 455.00 | 5 208 483.00 | | 3 462 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 564 027.00 | 28 419 253.00 | | 34 564 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 929 877.00 | 43 842 458.00 | | 44 929 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 499 722.00 | 21 049 417.00 | | 20 499 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 630.00 | | 1 295 630.00 | 1 295 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 630.00 | | 1 295 630.00 | 1 295 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 491 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 964 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 205.00 | 122 421.00 | | 154 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 182.00 | 1 786 780.00 | | 1 816 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 537.00 | 1 448 699.00 | | 6 934 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 118 355.00 | 338 080.00 | | -5 118 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547 035.00 | | 7 492 000.00 | 33 547 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 563 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563 353.00 | 39 445 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 070.00 | 39 465 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 10 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 516 369.00 | | 7 492 000.00 | 33 516 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | 1 540.00 | 9 717.00 | 18 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 1 540.00 | 9 717.00 | 18 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 504.00 | 61 000.00 | | 170 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 491 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 170 504.00 | 5 552 999.00 | | 170 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 494 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 461 147.00 | 15 061 147.00 | 12 400 000.00 | 27 461 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 713.00 | 268 713.00 | | 268 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UP Prêts | 16 390 509.00 | 16 390 509.00 | | 16 390 509.00 |
UX Autres créances clients | 383 576.00 | 383 576.00 | | 383 576.00 |
VB T. V. A. | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 193.00 | 1 900 193.00 | | 1 900 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 496.00 | 1 214 191.00 | 1 664 305.00 | 2 878 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 855.00 | 3 412 855.00 | | 3 412 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 697.00 | | | 1 364 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 222.00 | 575 222.00 | | 575 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 303 738.00 | 19 303 738.00 | | 19 303 738.00 |
VW T.V.A. | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 564 027.00 | 20 499 722.00 | 14 064 305.00 | 34 564 027.00 |