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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 303.00 | 232.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 12 992.00 | 4 847.00 | 17 840.00 |
BF Prêts | 7 583 418.00 | | 7 583 418.00 | 7 583 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 752 152.00 | 13 652.00 | 19 738 499.00 | 19 752 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 898.00 | | 205 898.00 | 205 898.00 |
BZ Autres créances | 3 980 162.00 | | 3 980 162.00 | 3 980 162.00 |
CF Disponibilités | 1 675 337.00 | | 1 675 337.00 | 1 675 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 398.00 | | 5 861 398.00 | 5 861 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 613 550.00 | 13 652.00 | 25 599 897.00 | 25 613 550.00 |
CU Autres participations | 12 150 001.00 | | 12 150 001.00 | 12 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 604 970.00 | 5 604 970.00 | | 5 604 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 289.00 | 5 432 289.00 | | 5 432 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | -831 608.00 | 262 420.00 | | -831 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169 459.00 | -1 094 029.00 | | -4 169 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 004.00 | 10 219 463.00 | | 6 050 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 200.00 | 39 200.00 | | 104 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 200.00 | 39 200.00 | | 104 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358 505.00 | 4 973 975.00 | | 9 358 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 19 093.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 013.00 | 585 263.00 | | 657 013.00 |
EA Autres dettes | 9 413 383.00 | 9 421 187.00 | | 9 413 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 445 693.00 | 14 999 519.00 | | 19 445 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 599 897.00 | 25 258 183.00 | | 25 599 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 492 110.00 | 10 938 345.00 | | 11 492 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 995.00 | | 1 474 995.00 | 1 474 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 995.00 | | 1 474 995.00 | 1 474 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600 000.00 | 1 304 785.00 | | 4 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600 000.00 | 1 304 785.00 | | 4 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497 464.00 | -1 304 785.00 | | -4 497 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 743.00 | 47 200.00 | | 52 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 545.00 | 75 032.00 | | 250 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 656.00 | 1 631 772.00 | | 3 949 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 116.00 | 2 725 802.00 | | 8 119 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169 459.00 | -1 094 029.00 | | -4 169 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935 698.00 | | 6 162 058.00 | 17 935 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 356 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345 604.00 | 19 733 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345 604.00 | 19 752 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | | 3 842.00 | 14 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 920 808.00 | | 6 158 215.00 | 17 920 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | 1 953.00 | | 11 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 1 953.00 | | 11 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | 66 000.00 | 1 000.00 | 39 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 200.00 | 66 000.00 | 121 000.00 | 159 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 803.00 | 250 803.00 | | 250 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UP Prêts | 7 583 418.00 | 1 169 955.00 | | 7 583 418.00 |
UX Autres créances clients | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 947 139.00 | | | 3 947 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355 313.00 | 1 401 730.00 | 6 603 583.00 | 9 355 313.00 |
VI Groupe et associés | 9 395 525.00 | 9 395 525.00 | | 9 395 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 080 089.00 | | | 6 080 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697 280.00 | | | 1 697 280.00 |
VP Divers | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769 479.00 | 5 356 016.00 | 6 413 463.00 | 11 769 479.00 |
VW T.V.A. | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 445 693.00 | 11 492 110.00 | 6 603 583.00 | 19 445 693.00 |