| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 518.00 | 17.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 17 569.00 | 2 204.00 | 19 773.00 |
BF Prêts | 15 653 862.00 | | 15 653 862.00 | 15 653 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 035.00 | 18 444.00 | 33 528 591.00 | 33 547 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 062.00 | | 998 062.00 | 998 062.00 |
BZ Autres créances | 7 184 671.00 | | 7 184 671.00 | 7 184 671.00 |
CF Disponibilités | 2 131 134.00 | | 2 131 134.00 | 2 131 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 313 867.00 | | 10 313 867.00 | 10 313 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 860 902.00 | 18 444.00 | 43 842 458.00 | 43 860 902.00 |
CU Autres participations | 17 862 506.00 | | 17 862 506.00 | 17 862 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 411 010.00 | 5 604 970.00 | | 8 411 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 028 239.00 | 5 432 289.00 | | 13 028 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | -6 538 441.00 | -5 001 068.00 | | -6 538 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 080.00 | -1 537 373.00 | | 338 080.00 |
DL TOTAL (I) | 15 252 701.00 | 4 512 630.00 | | 15 252 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 504.00 | 137 504.00 | | 170 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 504.00 | 137 504.00 | | 170 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 670.00 | 9 197 234.00 | | 3 370 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 942 647.00 | | | 18 942 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 270.00 | 28 083.00 | | 484 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 182.00 | 499 539.00 | | 413 182.00 |
EA Autres dettes | 5 208 483.00 | 11 269 525.00 | | 5 208 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 419 253.00 | 20 994 384.00 | | 28 419 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 842 458.00 | 25 644 518.00 | | 43 842 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 049 417.00 | 13 493 503.00 | | 21 049 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 292.00 | | 1 539 292.00 | 1 539 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 292.00 | | 1 539 292.00 | 1 539 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515.00 | 55 005.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 421.00 | 106 011.00 | | 122 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 780.00 | 1 732 400.00 | | 1 786 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 699.00 | 3 269 773.00 | | 1 448 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 080.00 | -1 537 373.00 | | 338 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213 789.00 | | 17 573 592.00 | 20 213 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240 345.00 | 33 516 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240 345.00 | 33 547 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | 10 000.00 | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 193 122.00 | | 17 563 592.00 | 20 193 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 2 375.00 | | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | 2 375.00 | | 15 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 504.00 | 33 000.00 | | 137 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 504.00 | 33 000.00 | | 137 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 942 647.00 | 14 355 147.00 | 4 337 500.00 | 18 942 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 270.00 | 484 270.00 | | 484 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
UP Prêts | 15 653 862.00 | 1 328 888.00 | 14 324 974.00 | 15 653 862.00 |
UX Autres créances clients | 998 062.00 | 998 062.00 | | 998 062.00 |
VB T. V. A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VC Groupe et associés | 6 551 883.00 | 6 551 883.00 | | 6 551 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 140.00 | 586 804.00 | 2 680 122.00 | 3 369 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 189 733.00 | 5 189 733.00 | | 5 189 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 048.00 | | | 1 337 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 222.00 | 575 222.00 | | 575 222.00 |
VP Divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836 596.00 | 9 511 622.00 | 14 324 974.00 | 23 836 596.00 |
VW T.V.A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 419 253.00 | 21 049 417.00 | 7 017 622.00 | 28 419 253.00 |