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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 401.00 | 21 136.00 | 30 264.00 | 51 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 333.00 | 40 632.00 | 1 052 700.00 | 1 093 333.00 |
BT Marchandises | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BZ Autres créances | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 276.00 | | 258 276.00 | 258 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 609.00 | 40 632.00 | 1 310 977.00 | 1 351 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 797.00 | 291 581.00 | | 339 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 464.00 | 85 215.00 | | 83 464.00 |
DL TOTAL (I) | 533 261.00 | 486 797.00 | | 533 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 505.00 | 696 223.00 | | 622 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 951.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 134 675.00 | | 117 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 334.00 | 37 333.00 | | 34 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 716.00 | 869 183.00 | | 777 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 977.00 | 1 355 980.00 | | 1 310 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 226.00 | 248 916.00 | | 237 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 506.00 | 82 016.00 | 344 412.00 | 622 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 716.00 | 237 227.00 | 344 412.00 | 777 716.00 |