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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 882.00 | 43 694.00 | 18 187.00 | 61 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 814.00 | 63 190.00 | 1 040 623.00 | 1 103 814.00 |
BT Marchandises | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BZ Autres créances | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 257.00 | 63 190.00 | 1 206 066.00 | 1 269 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 398.00 | 471 004.00 | | 526 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | 55 394.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 673 603.00 | 636 398.00 | | 673 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 645.00 | 458 817.00 | | 382 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 232.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 675.00 | 121 949.00 | | 120 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 32 642.00 | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 463.00 | 614 641.00 | | 532 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 066.00 | 1 251 039.00 | | 1 206 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 954.00 | 242 818.00 | | 247 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 822.00 | 87 313.00 | 284 509.00 | 371 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 463.00 | 247 954.00 | 284 509.00 | 532 463.00 |