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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 142.00 | 57 489.00 | 9 653.00 | 67 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 074.00 | 76 984.00 | 1 032 089.00 | 1 109 074.00 |
BT Marchandises | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 435.00 | 76 984.00 | 1 223 451.00 | 1 300 435.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 862.00 | 563 603.00 | | 594 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 333.00 | 56 259.00 | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 791 196.00 | 729 862.00 | | 791 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 485.00 | 332 440.00 | | 246 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 3 030.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | 116 782.00 | | 136 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 376.00 | 42 626.00 | | 48 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 254.00 | 494 879.00 | | 432 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 451.00 | 1 224 742.00 | | 1 223 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 720.00 | 271 767.00 | | 297 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 665.00 | 94 130.00 | 134 534.00 | 228 665.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 154.00 | 296 619.00 | 134 534.00 | 431 154.00 |