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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 475.00 | 50 589.00 | 15 886.00 | 66 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 407.00 | 70 085.00 | 1 038 322.00 | 1 108 407.00 |
BT Marchandises | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 827.00 | 70 085.00 | 1 224 742.00 | 1 294 827.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 603.00 | 526 398.00 | | 563 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259.00 | 37 204.00 | | 56 259.00 |
DL TOTAL (I) | 729 862.00 | 673 603.00 | | 729 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 440.00 | 382 645.00 | | 332 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 1 087.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782.00 | 120 675.00 | | 116 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | 28 054.00 | | 42 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 879.00 | 532 463.00 | | 494 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 742.00 | 1 206 066.00 | | 1 224 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 402.00 | 95 289.00 | 223 113.00 | 318 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 900.00 | 95 107.00 | 13 793.00 | 108 900.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 880.00 | 271 767.00 | 223 113.00 | 494 880.00 |