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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 762.00 | 36 075.00 | 24 686.00 | 60 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 694.00 | 55 571.00 | 1 047 122.00 | 1 102 694.00 |
BT Marchandises | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 611.00 | 55 571.00 | 1 251 039.00 | 1 306 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 004.00 | 407 511.00 | | 471 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 394.00 | 63 493.00 | | 55 394.00 |
DL TOTAL (I) | 636 398.00 | 581 004.00 | | 636 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 817.00 | 543 948.00 | | 458 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 2 362.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 130 411.00 | | 121 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 642.00 | 32 619.00 | | 32 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 641.00 | 709 342.00 | | 614 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 039.00 | 1 290 346.00 | | 1 251 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 818.00 | 250 524.00 | | 242 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 818.00 | 86 995.00 | 349 826.00 | 458 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 641.00 | 242 818.00 | 349 826.00 | 614 641.00 |