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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 506.00 | 28 525.00 | 29 980.00 | 58 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 438.00 | 48 021.00 | 1 052 416.00 | 1 100 438.00 |
BT Marchandises | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BZ Autres créances | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 930.00 | | 237 930.00 | 237 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 368.00 | 48 021.00 | 1 290 346.00 | 1 338 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 511.00 | 339 797.00 | | 407 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | 83 464.00 | | 63 493.00 |
DL TOTAL (I) | 581 004.00 | 533 261.00 | | 581 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 948.00 | 622 505.00 | | 543 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 3 527.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 117 348.00 | | 130 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 619.00 | 34 334.00 | | 32 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 342.00 | 777 716.00 | | 709 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 346.00 | 1 310 977.00 | | 1 290 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 524.00 | 237 226.00 | | 250 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 412.00 | 130 412.00 | | 130 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 948.00 | 85 131.00 | 349 983.00 | 543 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VP Divers | 935.00 | | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 342.00 | 250 525.00 | 349 983.00 | 709 342.00 |