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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 096.00 | 1 904.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 302.00 | 74 542.00 | 184 760.00 | 259 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 020.00 | 92 139.00 | 188 882.00 | 281 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BT Marchandises | 42 529.00 | 5 428.00 | 37 101.00 | 42 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 613.00 | 5 428.00 | 284 185.00 | 289 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 634.00 | 97 567.00 | 473 067.00 | 570 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 389.00 | 115 415.00 | | 144 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | 28 974.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 167 595.00 | 149 889.00 | | 167 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 780.00 | 106 748.00 | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 217.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 97 756.00 | | 100 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 34 406.00 | | 40 943.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 735.00 | 51 387.00 | | 78 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 472.00 | 290 556.00 | | 305 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 067.00 | 440 445.00 | | 473 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 052.00 | | 755 052.00 | 755 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 291.00 | | 971 291.00 | 971 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 511.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 735.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 4 500.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 977.00 | 893 016.00 | | 991 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 269.00 | 864 042.00 | | 974 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 706.00 | 28 974.00 | | 17 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 340.00 | | 680.00 | 280 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 122.00 | | 680.00 | 261 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 392.00 | 31 746.00 | | 60 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 2 667.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | 29 080.00 | | 47 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
UX Autres créances clients | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 780.00 | 22 612.00 | 42 476.00 | 84 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 472.00 | 243 303.00 | 42 476.00 | 305 472.00 |