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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 082.00 | 7 056.00 | 10 026.00 | 17 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 14 767.00 | 7 233.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 3 214.00 | 282.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 900.00 | 216 201.00 | 286 699.00 | 502 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 079.00 | 241 238.00 | 307 841.00 | 549 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
BT Marchandises | 75 428.00 | 52 923.00 | 22 505.00 | 75 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 989 523.00 | | 989 523.00 | 989 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 054.00 | 52 923.00 | 1 161 131.00 | 1 214 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 133.00 | 294 161.00 | 1 468 972.00 | 1 763 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 316.00 | 190 759.00 | | 207 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 919.00 | 16 558.00 | | 61 919.00 |
DL TOTAL (I) | 274 735.00 | 212 816.00 | | 274 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 569.00 | 201 513.00 | | 572 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 253.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 713.00 | 121 814.00 | | 191 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 56 748.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 3 667.00 | | 7 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 511.00 | 281 625.00 | | 343 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 237.00 | 665 621.00 | | 1 194 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 972.00 | 878 437.00 | | 1 468 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 689 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 489.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 802.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 2 065.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | -1 263.00 | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 3 008.00 | | 18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 910.00 | 1 328 622.00 | | 1 769 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 991.00 | 1 312 064.00 | | 1 707 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 919.00 | 16 558.00 | | 61 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 826.00 | | 94 253.00 | 454 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 10 082.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 475.00 | | 83 921.00 | 422 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 250.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 672.00 | 42 566.00 | | 198 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | 2 456.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 305.00 | 40 110.00 | | 179 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 511.00 | 343 511.00 | | 343 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 569.00 | 369 803.00 | 174 379.00 | 572 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 311.00 | 91 061.00 | 1 250.00 | 92 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 237.00 | 991 471.00 | 174 379.00 | 1 194 237.00 |