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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 12 367.00 | 9 633.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 3 015.00 | 481.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 979.00 | 176 290.00 | 242 689.00 | 418 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 826.00 | 198 672.00 | 256 154.00 | 454 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
BT Marchandises | 58 043.00 | 34 196.00 | 23 847.00 | 58 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CF Disponibilités | 464 489.00 | | 464 489.00 | 464 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 478.00 | 34 196.00 | 622 283.00 | 656 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 305.00 | 232 868.00 | 878 437.00 | 1 111 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 759.00 | 179 461.00 | | 190 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | 11 298.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 212 816.00 | 196 259.00 | | 212 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 513.00 | 175 937.00 | | 201 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 273.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 814.00 | 115 524.00 | | 121 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | 41 764.00 | | 56 748.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 667.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 625.00 | 139 832.00 | | 281 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 621.00 | 473 997.00 | | 665 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 437.00 | 670 256.00 | | 878 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 332.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 1 000.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 1 787.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -787.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 1 369.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 622.00 | 1 242 226.00 | | 1 328 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 064.00 | 1 230 928.00 | | 1 312 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 558.00 | 11 298.00 | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 288.00 | | 15 038.00 | 444 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 454 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 12 000.00 | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 437.00 | | 3 038.00 | 419 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 971.00 | 40 201.00 | 4 500.00 | 162 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | 5 699.00 | 4 500.00 | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 802.00 | 34 503.00 | | 144 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 513.00 | 30 318.00 | 136 147.00 | 201 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 572.00 | 60 572.00 | 1 000.00 | 61 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 621.00 | 494 426.00 | 136 147.00 | 665 621.00 |