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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 17 167.00 | 4 833.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 913.00 | 82.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 259.00 | 237 445.00 | 180 812.00 | 418 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 856.00 | 262 527.00 | 189 329.00 | 451 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BT Marchandises | 96 842.00 | 25 959.00 | 70 884.00 | 96 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BZ Autres créances | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 1 239 556.00 | | 1 239 556.00 | 1 239 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 249.00 | 25 959.00 | 1 466 290.00 | 1 492 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 105.00 | 288 485.00 | 1 655 620.00 | 1 944 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 235.00 | 207 316.00 | | 269 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | 61 919.00 | | 67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 342 592.00 | 274 735.00 | | 342 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 264.00 | 572 569.00 | | 432 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 268.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 062.00 | 191 713.00 | | 341 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 914.00 | 78 330.00 | | 63 914.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 7 844.00 | | 7 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 597.00 | 343 511.00 | | 467 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 027.00 | 1 194 237.00 | | 1 313 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 620.00 | 1 468 972.00 | | 1 655 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 896 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 556.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 691.00 | 6 475.00 | | 65 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 822.00 | 173.00 | | 62 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 6 302.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 18 535.00 | | 21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 884.00 | 1 769 910.00 | | 2 048 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 027.00 | 1 707 991.00 | | 1 981 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 857.00 | 61 919.00 | | 67 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 079.00 | | 2 908.00 | 549 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 131.00 | 451 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 082.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 049.00 | 419 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 396.00 | | 2 908.00 | 506 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 238.00 | 60 236.00 | 38 948.00 | 241 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 823.00 | 8 357.00 | 6 013.00 | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 415.00 | 51 880.00 | 32 935.00 | 219 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 062.00 | 341 052.00 | | 341 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 597.00 | 467 597.00 | | 467 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 264.00 | 100 365.00 | 319 618.00 | 432 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 393.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 641.00 | 134 391.00 | 1 250.00 | 135 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 027.00 | 981 128.00 | 319 618.00 | 1 313 027.00 |