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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 8 168.00 | 3 332.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 2 816.00 | 680.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 941.00 | 141 986.00 | 273 955.00 | 415 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 288.00 | 162 971.00 | 281 318.00 | 444 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BT Marchandises | 74 537.00 | 24 685.00 | 49 852.00 | 74 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 237 543.00 | | 237 543.00 | 237 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 623.00 | 24 685.00 | 388 938.00 | 413 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 911.00 | 187 655.00 | 670 256.00 | 857 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 461.00 | 162 095.00 | | 179 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298.00 | 17 366.00 | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 196 259.00 | 184 961.00 | | 196 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 937.00 | 200 893.00 | | 175 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 314.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 99 203.00 | | 115 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 764.00 | 58 742.00 | | 41 764.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 14 311.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 832.00 | 167 846.00 | | 139 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 997.00 | 541 310.00 | | 473 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 256.00 | 726 271.00 | | 670 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 484.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 533.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 226.00 | 1 146 200.00 | | 1 242 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 928.00 | 1 128 834.00 | | 1 230 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 298.00 | 17 366.00 | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 156.00 | | 12 432.00 | 434 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 444 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 419 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 4 500.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 805.00 | | 6 932.00 | 414 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 1 000.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 684.00 | 35 800.00 | 513.00 | 127 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 168.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 684.00 | 34 631.00 | 513.00 | 110 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 937.00 | 24 425.00 | 100 780.00 | 175 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VP Divers | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 64 599.00 | 1 000.00 | 65 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 997.00 | 322 484.00 | 100 780.00 | 473 997.00 |