| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 2 617.00 | 879.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 309.00 | 108 068.00 | 303 242.00 | 411 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 156.00 | 127 684.00 | 306 472.00 | 434 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BT Marchandises | 82 211.00 | 9 425.00 | 72 785.00 | 82 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BZ Autres créances | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CF Disponibilités | 236 093.00 | | 236 093.00 | 236 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 224.00 | 9 425.00 | 419 799.00 | 429 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 381.00 | 137 110.00 | 726 271.00 | 863 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 095.00 | 144 389.00 | | 162 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | 17 706.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 184 961.00 | 167 595.00 | | 184 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 893.00 | 84 780.00 | | 200 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 173.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 203.00 | 100 798.00 | | 99 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 742.00 | 40 943.00 | | 58 742.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 42.00 | | 14 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 846.00 | 78 735.00 | | 167 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 310.00 | 305 472.00 | | 541 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 271.00 | 473 067.00 | | 726 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 2 008.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 200.00 | 991 977.00 | | 1 146 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 835.00 | 974 271.00 | | 1 128 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | 17 706.00 | | 17 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 802.00 | | | 261 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 139.00 | 35 546.00 | | 92 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 1 904.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 042.00 | 33 642.00 | | 77 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
UX Autres créances clients | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 893.00 | 24 956.00 | 101 254.00 | 200 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VP Divers | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 310.00 | 365 372.00 | 101 254.00 | 541 310.00 |