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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 772.00 | 63 522.00 | 5 250.00 | 68 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 175.00 | 11 985.00 | 3 190.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 026.00 | 29 367.00 | 13 660.00 | 43 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 724.00 | 104 874.00 | 23 850.00 | 128 724.00 |
BT Marchandises | 236 779.00 | 130 859.00 | 105 920.00 | 236 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 385.00 | 4 505.00 | 176 880.00 | 181 385.00 |
BZ Autres créances | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 297 549.00 | | 297 549.00 | 297 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 352.00 | 135 364.00 | 626 988.00 | 762 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 076.00 | 240 238.00 | 650 838.00 | 891 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | 104 632.00 | 232 185.00 | | 104 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 186.00 | -2 552.00 | | 95 186.00 |
DL TOTAL (I) | 208 252.00 | 238 065.00 | | 208 252.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 53 391.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 911.00 | 184 208.00 | | 247 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 771.00 | 112 062.00 | | 60 771.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 21 856.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 587.00 | 371 516.00 | | 352 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 838.00 | 699 582.00 | | 650 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 816.00 | | 374 816.00 | 374 816.00 |
FG Production vendue services | 1 127 047.00 | | 1 127 047.00 | 1 127 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 863.00 | | 1 501 863.00 | 1 501 863.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 659.00 | 99 094.00 | | 1 502 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 473.00 | 101 647.00 | | 1 407 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 186.00 | -2 552.00 | | 95 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 695.00 | 10 164.00 | | 120 695.00 |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 1 076.00 | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 124.00 | 11 240.00 | | 124 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 124.00 | 11 240.00 | | 214 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 587.00 | 352 587.00 | | 352 587.00 |