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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 998.00 | 69 661.00 | 4 337.00 | 73 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 17 546.00 | 6 511.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 703.00 | 48 945.00 | 12 758.00 | 61 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 758.00 | 136 152.00 | 23 606.00 | 159 758.00 |
BT Marchandises | 346 975.00 | 230 000.00 | 116 975.00 | 346 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 152.00 | 3 385.00 | 384 767.00 | 388 152.00 |
BZ Autres créances | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CF Disponibilités | 644 380.00 | | 644 380.00 | 644 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 006.00 | 233 385.00 | 1 211 621.00 | 1 445 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 764.00 | 369 537.00 | 1 235 227.00 | 1 604 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | 114 855.00 | 114 273.00 | | 114 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 793.00 | 115 582.00 | | 317 793.00 |
DL TOTAL (I) | 441 081.00 | 238 288.00 | | 441 081.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 110 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 110 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 578.00 | 44 948.00 | | 114 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 649.00 | 371 776.00 | | 403 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 512.00 | 77 955.00 | | 113 512.00 |
EA Autres dettes | 27 408.00 | 23 098.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 146.00 | 517 777.00 | | 659 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 227.00 | 866 065.00 | | 1 235 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 781.00 | | 608 781.00 | 608 781.00 |
FG Production vendue services | 1 663 024.00 | | 1 663 024.00 | 1 663 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 804.00 | | 2 271 804.00 | 2 271 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 578.00 | 44 948.00 | | 114 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 929.00 | 1 879 484.00 | | 2 279 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 136.00 | 1 763 902.00 | | 1 962 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 793.00 | 115 582.00 | | 317 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 287.00 | 6 865.00 | | 129 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 305.00 | 2 356.00 | | 67 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 4 509.00 | | 61 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 546.00 | 12 333.00 | 1 121.00 | 148 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 649.00 | 403 649.00 | | 403 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 651.00 | 453 651.00 | | 453 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 651.00 | 453 651.00 | | 453 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 146.00 | 659 146.00 | | 659 146.00 |