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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 522.00 | 71 403.00 | 7 119.00 | 78 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 673.00 | 14 681.00 | 2 991.00 | 17 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 39 417.00 | 5 610.00 | 45 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 221.00 | 125 501.00 | 15 720.00 | 141 221.00 |
BT Marchandises | 300 172.00 | 180 103.00 | 120 069.00 | 300 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 148.00 | 3 385.00 | 199 763.00 | 203 148.00 |
BZ Autres créances | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
CF Disponibilités | 434 771.00 | | 434 771.00 | 434 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 855.00 | 183 488.00 | 831 367.00 | 1 014 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 076.00 | 308 989.00 | 847 087.00 | 1 156 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
DL TOTAL (I) | 303 455.00 | | | 303 455.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 169.00 | | | 304 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 632.00 | | | 453 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 087.00 | | | 847 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 632.00 | | | 453 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 006.00 | | 437 006.00 | 437 006.00 |
FG Production vendue services | 1 242 650.00 | | 1 242 650.00 | 1 242 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 656.00 | | 1 679 656.00 | 1 679 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 278.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 648.00 | | | 1 706 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 218.00 | | | 1 524 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 724.00 | | 12 497.00 | 128 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 522.00 | | 8 000.00 | 70 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 202.00 | | 4 497.00 | 58 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 984.00 | 9 517.00 | | 115 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 204.00 | 4 198.00 | | 67 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | 5 319.00 | | 48 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 825.00 | 25 278.00 | | 154 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 210.00 | 25 278.00 | | 158 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 210.00 | 25 278.00 | | 248 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VI Groupe et associés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 912.00 | 275 862.00 | 4 050.00 | 279 912.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 632.00 | 453 632.00 | | 453 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
ST Autres comptes | 149 338.00 | | | 149 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
YT Sous‐traitance | 586 478.00 | | | 586 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 790.00 | | | 299 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 347.00 | | | 838 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |