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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 272.00 | 74 971.00 | 8 301.00 | 83 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 15 836.00 | 1 835.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 42 936.00 | 2 090.00 | 45 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 971.00 | 133 744.00 | 12 227.00 | 145 971.00 |
BT Marchandises | 362 599.00 | 199 429.00 | 163 170.00 | 362 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 592.00 | 3 384.00 | 247 207.00 | 250 592.00 |
BZ Autres créances | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CF Disponibilités | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 882.00 | 202 814.00 | 720 068.00 | 922 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 853.00 | 336 558.00 | 732 295.00 | 1 068 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | 113 022.00 | 112 591.00 | | 113 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 250.00 | 182 430.00 | | 91 250.00 |
DL TOTAL (I) | 212 705.00 | 303 454.00 | | 212 705.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 778.00 | 56 035.00 | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 366.00 | 304 168.00 | | 310 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 160.00 | 77 843.00 | | 66 160.00 |
EA Autres dettes | 17 284.00 | 15 584.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 589.00 | 453 632.00 | | 429 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 295.00 | 847 087.00 | | 732 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 391.00 | | 536 391.00 | 536 391.00 |
FG Production vendue services | 1 330 164.00 | | 1 330 164.00 | 1 330 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 556.00 | | 1 866 556.00 | 1 866 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 5 112.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | 67 209.00 | | 35 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 635.00 | 1 706 648.00 | | 1 872 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 384.00 | 1 524 218.00 | | 1 781 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 250.00 | 182 430.00 | | 91 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 501.00 | 8 243.00 | | 125 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 403.00 | 3 568.00 | | 71 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | 4 675.00 | | 54 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 366.00 | 310 366.00 | | 310 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 273.00 | 291 273.00 | | 291 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 273.00 | 291 273.00 | | 291 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 590.00 | 429 590.00 | | 429 590.00 |