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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 998.00 | 67 305.00 | 6 693.00 | 73 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 027.00 | 15 986.00 | 3 041.00 | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 521.00 | 45 996.00 | 9 525.00 | 55 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 546.00 | 129 287.00 | 19 259.00 | 148 546.00 |
BT Marchandises | 315 014.00 | 210 000.00 | 105 014.00 | 315 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 269.00 | 3 385.00 | 208 884.00 | 212 269.00 |
BZ Autres créances | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CF Disponibilités | 482 057.00 | | 482 057.00 | 482 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 191.00 | 213 385.00 | 846 806.00 | 1 060 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 737.00 | 342 672.00 | 866 065.00 | 1 208 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | 114 273.00 | 113 022.00 | | 114 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 582.00 | 91 251.00 | | 115 582.00 |
DL TOTAL (I) | 238 288.00 | 212 706.00 | | 238 288.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 948.00 | 35 778.00 | | 44 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 776.00 | 310 366.00 | | 371 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | 66 161.00 | | 77 955.00 |
EA Autres dettes | 23 098.00 | 17 285.00 | | 23 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 777.00 | 429 590.00 | | 517 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 065.00 | 732 296.00 | | 866 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
FG Production vendue services | 1 327 411.00 | | 1 327 411.00 | 1 327 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 311.00 | | 1 873 311.00 | 1 873 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 35 778.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 484.00 | 1 872 636.00 | | 1 879 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 902.00 | 1 781 385.00 | | 1 763 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 582.00 | 91 251.00 | | 115 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 744.00 | 8 414.00 | 12 871.00 | 133 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 971.00 | 4 608.00 | 12 274.00 | 74 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 773.00 | 3 806.00 | 597.00 | 58 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 776.00 | 371 776.00 | | 371 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 777.00 | 517 777.00 | | 517 777.00 |