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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 522.00 | 67 204.00 | 3 318.00 | 70 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 175.00 | 13 649.00 | 1 526.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 026.00 | 35 130.00 | 7 897.00 | 43 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 724.00 | 115 984.00 | 12 740.00 | 128 724.00 |
BT Marchandises | 258 041.00 | 154 825.00 | 103 216.00 | 258 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 482.00 | 3 385.00 | 144 097.00 | 147 482.00 |
BZ Autres créances | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CF Disponibilités | 467 838.00 | | 467 838.00 | 467 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 958.00 | 158 210.00 | 777 748.00 | 935 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 682.00 | 274 194.00 | 790 488.00 | 1 064 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
DL TOTAL (I) | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 464.00 | | | 409 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 488.00 | | | 790 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 557.00 | | | 362 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
FG Production vendue services | 1 253 283.00 | | 1 253 283.00 | 1 253 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 693.00 | | 1 656 693.00 | 1 656 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 846.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 507.00 | | | 1 663 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 734.00 | | | 1 490 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 724.00 | | 1 750.00 | 128 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 128 724.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 58 202.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 772.00 | | 1 750.00 | 68 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 874.00 | 11 399.00 | 289.00 | 104 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 522.00 | 3 683.00 | | 63 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 352.00 | 7 716.00 | 289.00 | 41 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 859.00 | 23 966.00 | | 130 859.00 |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | -1 120.00 | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 364.00 | 22 846.00 | | 135 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 364.00 | 22 846.00 | | 225 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 855.00 | 272 855.00 | | 272 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 464.00 | 409 464.00 | | 409 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
ST Autres comptes | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
YT Sous‐traitance | 527 533.00 | | | 527 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 432.00 | | | 292 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 856.00 | | | 254 856.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 019.00 | | | 838 019.00 |