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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 700.00 | 83 089.00 | 58 612.00 | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 669.00 | 336 372.00 | 258 297.00 | 594 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 791.00 | 428 801.00 | 740 990.00 | 1 169 791.00 |
BT Marchandises | 544 432.00 | | 544 432.00 | 544 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BZ Autres créances | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CF Disponibilités | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 073.00 | | 803 073.00 | 803 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 864.00 | 428 801.00 | 1 544 062.00 | 1 972 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
DL TOTAL (I) | 703 184.00 | | | 703 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 205.00 | | | 297 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 723.00 | | | 448 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 879.00 | | | 840 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 062.00 | | | 1 544 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 316.00 | | | 592 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 291.00 | | 4 500.00 | 1 165 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 870.00 | | 4 500.00 | 731 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 174.00 | 66 628.00 | | 362 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 834.00 | 66 628.00 | | 352 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 723.00 | 448 723.00 | | 448 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 205.00 | 48 643.00 | 203 758.00 | 297 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 041.00 | 96 541.00 | 500.00 | 97 041.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 879.00 | 592 316.00 | 203 758.00 | 840 879.00 |