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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 700.00 | 129 951.00 | 11 749.00 | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 208.00 | 488 302.00 | 110 906.00 | 599 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 242.00 | 627 594.00 | 547 648.00 | 1 175 242.00 |
BT Marchandises | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CF Disponibilités | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 596.00 | | 747 596.00 | 747 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 838.00 | 627 594.00 | 1 295 244.00 | 1 922 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 122 605.00 | 125 371.00 | | 122 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 633.00 | 112 234.00 | | 103 633.00 |
DL TOTAL (I) | 666 237.00 | 677 605.00 | | 666 237.00 |
DP Provisions pour risques | 19 581.00 | 12 538.00 | | 19 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 581.00 | 12 538.00 | | 19 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 226.00 | 199 665.00 | | 149 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 263.00 | 426 887.00 | | 396 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 585.00 | 77 400.00 | | 63 585.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 425.00 | 703 952.00 | | 609 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 244.00 | 1 394 094.00 | | 1 295 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 951.00 | 554 978.00 | | 511 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 456.00 | | 1 435.00 | 1 175 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 1 175 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 740 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 025.00 | | 783.00 | 741 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 652.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 054.00 | 66 439.00 | 899.00 | 562 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 714.00 | 66 439.00 | 899.00 | 552 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 538.00 | 19 581.00 | 12 538.00 | 12 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 538.00 | 19 581.00 | 12 538.00 | 12 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 581.00 | 12 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 263.00 | 396 263.00 | | 396 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 226.00 | 51 751.00 | 97 474.00 | 149 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 657.00 | 102 997.00 | 660.00 | 103 657.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 425.00 | 511 951.00 | 97 474.00 | 609 425.00 |