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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 700.00 | 114 579.00 | 27 121.00 | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 324.00 | 438 135.00 | 161 190.00 | 599 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 456.00 | 562 054.00 | 613 402.00 | 1 175 456.00 |
BT Marchandises | 544 977.00 | | 544 977.00 | 544 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CF Disponibilités | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 692.00 | | 780 692.00 | 780 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 148.00 | 562 054.00 | 1 394 094.00 | 1 956 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
DL TOTAL (I) | 677 605.00 | | | 677 605.00 |
DP Provisions pour risques | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 665.00 | | | 199 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 887.00 | | | 426 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 952.00 | | | 703 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 094.00 | | | 1 394 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 978.00 | | | 554 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 446.00 | | 1 010.00 | 1 174 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 025.00 | | | 741 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 010.00 | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 458.00 | 66 596.00 | | 495 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 118.00 | 66 596.00 | | 486 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 887.00 | 426 887.00 | | 426 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 665.00 | 50 692.00 | 148 973.00 | 199 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 834.00 | 124 174.00 | 660.00 | 124 834.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 952.00 | 554 978.00 | 148 973.00 | 703 952.00 |