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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 700.00 | 99 161.00 | 42 540.00 | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 324.00 | 386 957.00 | 212 367.00 | 599 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 446.00 | 495 459.00 | 678 988.00 | 1 174 446.00 |
BT Marchandises | 538 588.00 | | 538 588.00 | 538 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BZ Autres créances | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
CF Disponibilités | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 112.00 | | 830 112.00 | 830 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 558.00 | 495 458.00 | 1 509 100.00 | 2 004 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
DL TOTAL (I) | 709 658.00 | | | 709 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 081.00 | | | 473 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 442.00 | | | 799 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 100.00 | | | 1 509 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 115.00 | | | 600 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 791.00 | | 4 655.00 | 1 169 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 370.00 | | 4 655.00 | 736 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 801.00 | 66 656.00 | | 428 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 461.00 | 66 656.00 | | 419 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 081.00 | 473 081.00 | | 473 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 983.00 | 49 656.00 | 199 327.00 | 248 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 900.00 | 137 400.00 | 500.00 | 137 900.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 442.00 | 600 115.00 | 199 327.00 | 799 442.00 |