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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 738.00 | 142 330.00 | 7 408.00 | 149 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 552.00 | 473 493.00 | 137 059.00 | 610 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 014.00 | 625 163.00 | 567 851.00 | 1 193 014.00 |
BT Marchandises | 525 803.00 | | 525 803.00 | 525 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BZ Autres créances | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
CF Disponibilités | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 372.00 | | 836 372.00 | 836 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 386.00 | 625 163.00 | 1 404 223.00 | 2 029 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 114 249.00 | 111 237.00 | | 114 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 266.00 | 118 011.00 | | 177 266.00 |
DL TOTAL (I) | 731 514.00 | 669 249.00 | | 731 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 638.00 | 97 640.00 | | 119 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 768.00 | 389 847.00 | | 497 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 557.00 | 76 666.00 | | 128 557.00 |
EA Autres dettes | -95 331.00 | 17 271.00 | | -95 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 709.00 | 582 099.00 | | 672 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 223.00 | 1 273 305.00 | | 1 404 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 812.00 | 537 294.00 | | 613 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 517.00 | | 94 400.00 | 1 176 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 903.00 | 1 193 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 903.00 | 760 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 793.00 | | 94 400.00 | 743 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 742.00 | 22 186.00 | 76 765.00 | 679 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 402.00 | 22 186.00 | 76 765.00 | 670 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 768.00 | 497 768.00 | | 497 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -95 331.00 | -95 331.00 | | -95 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VB T. V. A. | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 638.00 | 60 741.00 | 58 897.00 | 119 638.00 |
VI Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 337.00 | 131 677.00 | 660.00 | 132 337.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 709.00 | 613 812.00 | 58 897.00 | 672 709.00 |