| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 093.00 | 528 702.00 | 73 391.00 | 602 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 517.00 | 679 742.00 | 496 775.00 | 1 176 517.00 |
BT Marchandises | 479 963.00 | | 479 963.00 | 479 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BZ Autres créances | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CF Disponibilités | 191 752.00 | | 191 752.00 | 191 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 530.00 | | 776 530.00 | 776 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 047.00 | 679 742.00 | 1 273 305.00 | 1 953 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 111 237.00 | 122 605.00 | | 111 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 011.00 | 103 633.00 | | 118 011.00 |
DL TOTAL (I) | 669 249.00 | 666 237.00 | | 669 249.00 |
DP Provisions pour risques | 21 958.00 | 19 581.00 | | 21 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 958.00 | 19 581.00 | | 21 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 640.00 | 149 226.00 | | 97 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 847.00 | 396 263.00 | | 389 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 666.00 | 63 585.00 | | 76 666.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | 352.00 | | 17 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 099.00 | 609 425.00 | | 582 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 305.00 | 1 295 244.00 | | 1 273 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 294.00 | 511 951.00 | | 537 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 242.00 | | 6 833.00 | 1 175 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 1 176 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 743 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 909.00 | | 6 481.00 | 740 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 352.00 | 2 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 594.00 | 55 745.00 | 3 597.00 | 627 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 254.00 | 55 745.00 | 3 597.00 | 618 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 581.00 | 21 958.00 | 19 581.00 | 19 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | 21 958.00 | 19 581.00 | 19 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 958.00 | 19 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 847.00 | 389 847.00 | | 389 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 640.00 | 52 835.00 | 44 805.00 | 97 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 476.00 | 104 816.00 | 660.00 | 105 476.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 099.00 | 537 294.00 | 44 805.00 | 582 099.00 |