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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 469.00 | 10 978.00 | 3 490.00 | 14 469.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 6 476.00 | 10 024.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 316.00 | 1 139 400.00 | 780 916.00 | 1 920 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 630.00 | 161 918.00 | 244 713.00 | 406 630.00 |
BF Prêts | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 105.00 | 1 318 772.00 | 1 081 333.00 | 2 400 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 321.00 | 21 044.00 | 737 277.00 | 758 321.00 |
BN En cours de production de biens | 473 217.00 | | 473 217.00 | 473 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 187.00 | | 229 187.00 | 229 187.00 |
BT Marchandises | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 051.00 | 12 210.00 | 1 229 841.00 | 1 242 051.00 |
BZ Autres créances | 692 899.00 | | 692 899.00 | 692 899.00 |
CF Disponibilités | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 185.00 | 33 254.00 | 3 457 931.00 | 3 491 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 290.00 | 1 352 026.00 | 4 539 264.00 | 5 891 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 720.00 | | | -293 720.00 |
DL TOTAL (I) | 792 970.00 | | | 792 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 448.00 | | | 893 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 184.00 | | | 407 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 658.00 | | | 2 022 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 064.00 | | | 411 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 294.00 | | | 3 746 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 264.00 | | | 4 539 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 863.00 | | | 3 720 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 080.00 | | | 767 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 945.00 | 21 044.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
6T Sur comptes clients | 44 360.00 | | 32 150.00 | 44 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 305.00 | 21 044.00 | 39 095.00 | 51 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 305.00 | 21 044.00 | 39 095.00 | 51 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 658.00 | 2 022 658.00 | | 2 022 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 087.00 | 1 942 897.00 | 42 190.00 | 1 985 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 294.00 | 3 720 863.00 | 25 432.00 | 3 746 294.00 |