| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 406.00 | 113 028.00 | 6 378.00 | 119 406.00 |
AH Fonds commercial | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AP Constructions | 364 438.00 | 360 659.00 | 3 779.00 | 364 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 059 315.00 | 2 659 787.00 | 3 399 529.00 | 6 059 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 900.00 | 628 213.00 | 202 687.00 | 830 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BF Prêts | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 638.00 | 3 761 687.00 | 3 853 951.00 | 7 615 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276 339.00 | 7 308.00 | 2 269 031.00 | 2 276 339.00 |
BN En cours de production de biens | 484 792.00 | | 484 792.00 | 484 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 511.00 | | 1 049 511.00 | 1 049 511.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 151.00 | 21 477.00 | 1 238 674.00 | 1 260 151.00 |
BZ Autres créances | 621 698.00 | | 621 698.00 | 621 698.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 825.00 | 28 785.00 | 5 759 039.00 | 5 787 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 463.00 | 3 790 472.00 | 9 612 990.00 | 13 403 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
DH Report à nouveau | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 481.00 | | | -265 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 667.00 | | | 386 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 502.00 | | | 1 838 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 498.00 | | | 2 264 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 917.00 | | | 2 049 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 575.00 | | | 3 089 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 853.00 | | | 281 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 489.00 | | | 7 774 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 990.00 | | | 9 612 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676 840.00 | | | 6 676 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 566.00 | | | 708 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 809.00 | 425 878.00 | | 3 335 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 389.00 | 2 639.00 | | 110 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 421.00 | 423 239.00 | | 3 225 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 033.00 | 7 308.00 | 11 033.00 | 11 033.00 |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | | 1 399.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 909.00 | 7 308.00 | 12 432.00 | 33 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 909.00 | 7 308.00 | 12 432.00 | 33 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049 917.00 | 1 958 917.00 | 91 000.00 | 2 049 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 575.00 | 3 089 575.00 | | 3 089 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 853.00 | 281 853.00 | | 281 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264 498.00 | 1 257 849.00 | 1 006 649.00 | 2 264 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941 313.00 | 1 941 313.00 | | 1 941 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 277.00 | 1 941 313.00 | 97 965.00 | 2 039 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 489.00 | 6 676 840.00 | 1 097 649.00 | 7 774 489.00 |