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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 006.00 | 110 389.00 | 617.00 | 111 006.00 |
AH Fonds commercial | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AP Constructions | 364 438.00 | 357 180.00 | 7 258.00 | 364 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 171.00 | 2 310 400.00 | 710 771.00 | 3 021 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 959.00 | 557 840.00 | 220 118.00 | 777 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 526.00 | | 2 195 526.00 | 2 195 526.00 |
BF Prêts | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 710.00 | 3 335 809.00 | 3 343 900.00 | 6 679 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 238.00 | 11 033.00 | 1 618 205.00 | 1 629 238.00 |
BN En cours de production de biens | 458 765.00 | | 458 765.00 | 458 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 893.00 | | 928 893.00 | 928 893.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 148.00 | 22 876.00 | 1 501 272.00 | 1 524 148.00 |
BZ Autres créances | 424 437.00 | | 424 437.00 | 424 437.00 |
CF Disponibilités | 1 818 299.00 | | 1 818 299.00 | 1 818 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 883.00 | 33 909.00 | 6 784 973.00 | 6 818 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 592.00 | 3 369 719.00 | 10 128 874.00 | 13 498 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
DH Report à nouveau | 867 988.00 | | | 867 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 356.00 | | | -197 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 316.00 | | | 1 837 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 724.00 | | | 3 539 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 324.00 | | | 2 027 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 980.00 | | | 2 353 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 746.00 | | | 364 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 558.00 | | | 8 291 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 874.00 | | | 10 128 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 182 986.00 | | | 7 182 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 882.00 | 354 604.00 | 15 676.00 | 2 996 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 211.00 | 2 177.00 | | 108 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 671.00 | 352 427.00 | 15 676.00 | 2 888 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 933.00 | 11 033.00 | 17 933.00 | 17 933.00 |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 809.00 | 11 033.00 | 17 933.00 | 40 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 324.00 | 1 936 324.00 | 91 000.00 | 2 027 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 980.00 | 2 353 980.00 | | 2 353 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 746.00 | 364 746.00 | | 364 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 724.00 | 2 522 152.00 | 1 017 572.00 | 3 539 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963 571.00 | 1 963 571.00 | | 1 963 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 467.00 | 1 963 571.00 | 97 896.00 | 2 061 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 558.00 | 7 182 986.00 | 1 108 572.00 | 8 291 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |