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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 028.00 | 106 693.00 | 1 335.00 | 108 028.00 |
AH Fonds commercial | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AP Constructions | 363 263.00 | 334 740.00 | 28 523.00 | 363 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 715.00 | 1 750 092.00 | 764 623.00 | 2 514 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 509.00 | 434 089.00 | 176 420.00 | 610 509.00 |
BF Prêts | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 348.00 | 2 625 614.00 | 1 174 734.00 | 3 800 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 476.00 | 41 606.00 | 1 355 870.00 | 1 397 476.00 |
BN En cours de production de biens | 595 233.00 | 64 531.00 | 530 702.00 | 595 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 767.00 | 333 846.00 | 711 921.00 | 1 045 767.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 156.00 | 12 954.00 | 1 520 202.00 | 1 533 156.00 |
BZ Autres créances | 752 724.00 | | 752 724.00 | 752 724.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 600.00 | 452 937.00 | 4 961 663.00 | 5 414 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 948.00 | 3 078 551.00 | 6 136 396.00 | 9 214 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DH Report à nouveau | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 108.00 | | | 1 321 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 080.00 | | | 620 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 729.00 | | | 982 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 416.00 | | | 2 757 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 174.00 | | | 452 174.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 288.00 | | | 4 815 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 396.00 | | | 6 136 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 288.00 | | | 4 815 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 080.00 | | | 620 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 903.00 | 17 561.00 | 1 160 464.00 | 1 142 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 627 643.00 | 919 152.00 | 3 546 795.00 | 2 627 643.00 |
FG Production vendue services | 3 870 263.00 | 11 985.00 | 3 882 248.00 | 3 870 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 809.00 | 948 698.00 | 8 589 507.00 | 7 640 809.00 |
FM Production stockée | | | -388 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 688.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 841.00 | | | -98 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 567.00 | | | 8 507 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 390.00 | | | 8 202 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 219.00 | 439 983.00 | 16 219.00 | 16 219.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 11 390.00 | 1 809.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 592.00 | 451 373.00 | 18 028.00 | 19 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 592.00 | 451 373.00 | 18 028.00 | 19 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 729.00 | 982 729.00 | | 982 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 416.00 | 2 757 416.00 | | 2 757 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 080.00 | 620 080.00 | | 620 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 174.00 | 452 174.00 | | 452 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 418.00 | 2 299 300.00 | 92 118.00 | 2 391 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 288.00 | 4 815 288.00 | | 4 815 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |