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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 16 698.00 | 799.00 | 17 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 8 126.00 | 8 374.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 233.00 | 1 429 032.00 | 810 200.00 | 2 239 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 218.00 | 235 999.00 | 216 218.00 | 452 218.00 |
BF Prêts | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 863.00 | 1 689 856.00 | 1 103 007.00 | 2 792 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 926.00 | 16 219.00 | 1 146 707.00 | 1 162 926.00 |
BN En cours de production de biens | 317 755.00 | | 317 755.00 | 317 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 932.00 | | 580 932.00 | 580 932.00 |
BT Marchandises | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 545.00 | 3 373.00 | 1 454 172.00 | 1 457 545.00 |
BZ Autres créances | 424 388.00 | | 424 388.00 | 424 388.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 304.00 | 19 592.00 | 3 959 712.00 | 3 979 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 167.00 | 1 709 448.00 | 5 062 720.00 | 6 772 167.00 |
CU Autres participations | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 030.00 | | | -208 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 931.00 | | | 1 015 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 705.00 | | | 744 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 812.00 | | | 969 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 604.00 | | | 1 932 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 613.00 | | | 386 613.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 789.00 | | | 4 046 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 720.00 | | | 5 062 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 789.00 | | | 4 046 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 273.00 | | | 719 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 044.00 | 16 219.00 | 21 044.00 | 21 044.00 |
6T Sur comptes clients | 12 210.00 | | 8 837.00 | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 254.00 | 16 219.00 | 29 881.00 | 33 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 254.00 | 16 219.00 | 29 881.00 | 33 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 812.00 | 969 812.00 | | 969 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 604.00 | 1 932 604.00 | | 1 932 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 705.00 | 744 705.00 | | 744 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 613.00 | 386 613.00 | | 386 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 362.00 | 1 892 922.00 | 47 440.00 | 1 940 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 789.00 | 4 046 789.00 | | 4 046 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |