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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 358.00 | 108 211.00 | 147.00 | 108 358.00 |
AH Fonds commercial | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AP Constructions | 364 438.00 | 347 180.00 | 17 258.00 | 364 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 830.00 | 2 035 749.00 | 794 081.00 | 2 829 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 594.00 | 505 742.00 | 155 852.00 | 661 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 654.00 | | 564 654.00 | 564 654.00 |
BF Prêts | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 317.00 | 2 996 882.00 | 1 814 435.00 | 4 811 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 015.00 | 17 933.00 | 1 451 082.00 | 1 469 015.00 |
BN En cours de production de biens | 393 872.00 | | 393 872.00 | 393 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 149.00 | | 866 149.00 | 866 149.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 428.00 | 22 876.00 | 1 880 552.00 | 1 903 428.00 |
BZ Autres créances | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
CF Disponibilités | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 298.00 | 40 809.00 | 5 092 489.00 | 5 133 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 615.00 | 3 037 691.00 | 6 906 924.00 | 9 944 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DH Report à nouveau | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 564.00 | | | 593 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 672.00 | | | 1 914 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 871.00 | | | 589 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 468.00 | | | 1 994 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 255.00 | | | 2 026 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 252.00 | | | 4 992 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 924.00 | | | 6 906 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 730.00 | | | 4 702 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 193.00 | | | 146 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 614.00 | 371 268.00 | | 2 625 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 693.00 | 1 518.00 | | 106 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 921.00 | 369 750.00 | | 2 518 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994 468.00 | 1 903 468.00 | 91 000.00 | 1 994 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 255.00 | 2 026 255.00 | | 2 026 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 950.00 | 358 950.00 | | 358 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UX Autres créances clients | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 871.00 | 391 349.00 | 198 522.00 | 589 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340 947.00 | 2 340 947.00 | | 2 340 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 676.00 | 2 340 947.00 | 170 728.00 | 2 511 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 252.00 | 4 702 730.00 | 289 522.00 | 4 992 252.00 |