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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 550.00 | 4 632.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 6 897.00 | 4 867.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 3 457.00 | 1 763.00 | 5 220.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 359.00 | 18 597.00 | 12 762.00 | 31 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
BZ Autres créances | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CF Disponibilités | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 557.00 | 18 597.00 | 187 960.00 | 206 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 58.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DH Report à nouveau | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | 15 854.00 | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 73 221.00 | 38 397.00 | | 73 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585.00 | 26 307.00 | | 22 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 11 802.00 | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | 67 558.00 | | 78 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 739.00 | 105 667.00 | | 114 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 960.00 | 144 063.00 | | 187 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 739.00 | 105 667.00 | | 114 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 376.00 | | 550 376.00 | 550 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 376.00 | | 550 376.00 | 550 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 459.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 592.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 608.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | -1 028.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 243.00 | 410 698.00 | | 551 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 419.00 | 394 844.00 | | 516 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 824.00 | 15 854.00 | | 34 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 368.00 | 9 083.00 | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 398.00 | | 9 961.00 | 21 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 5 029.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | | 3 932.00 | 13 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 3 124.00 | | 15 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 397.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 2 727.00 | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |