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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 3 603.00 | 1 816.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 11 181.00 | 6 978.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 2 690.00 | 3 155.00 | 5 845.00 |
AX Avances et acomptes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 446.00 | 25 166.00 | 18 279.00 | 43 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 679.00 | 1 227.00 | 127 452.00 | 128 679.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 412.00 | 1 227.00 | 245 185.00 | 246 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 858.00 | 26 393.00 | 263 465.00 | 289 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DH Report à nouveau | 96 416.00 | 85 885.00 | | 96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | 28 031.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 128 050.00 | 133 828.00 | | 128 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | 14 779.00 | | 21 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 23 456.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 158.00 | 100 244.00 | | 91 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 414.00 | 138 478.00 | | 135 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 465.00 | 272 306.00 | | 263 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 414.00 | 138 478.00 | | 135 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 105.00 | | 10 658.00 | 38 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 43 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 5 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 25 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | 390.00 | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | | 7 318.00 | 23 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 950.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 4 960.00 | 5 218.00 | 25 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 1 194.00 | 153.00 | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 3 766.00 | 5 065.00 | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |