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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 2 562.00 | 2 620.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 10 080.00 | 6 491.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 089.00 | 1 080.00 | 6 169.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 505.00 | 25 424.00 | 15 081.00 | 40 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 719.00 | 3 820.00 | 141 899.00 | 145 719.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 045.00 | 3 820.00 | 257 225.00 | 261 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 550.00 | 29 244.00 | 272 306.00 | 301 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DH Report à nouveau | 85 885.00 | 53 309.00 | | 85 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 031.00 | 32 576.00 | | 28 031.00 |
DL TOTAL (I) | 133 828.00 | 105 797.00 | | 133 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 11 641.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 11 223.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 244.00 | 130 466.00 | | 100 244.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 478.00 | 153 679.00 | | 138 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 306.00 | 259 476.00 | | 272 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 478.00 | 153 679.00 | | 138 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 559.00 | | 11 246.00 | 34 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 40 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 6 746.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 500.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979.00 | 3 445.00 | | 21 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 006.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 2 439.00 | | 12 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 455.00 | 194 455.00 | | 194 455.00 |
VW T.V.A. | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |