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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 4 804.00 | 615.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 13 971.00 | 4 188.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 4 056.00 | 3 150.00 | 7 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 907.00 | 30 523.00 | 13 383.00 | 43 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 979.00 | 1 482.00 | 93 497.00 | 94 979.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 171 058.00 | | 171 058.00 | 171 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 067.00 | 1 482.00 | 298 585.00 | 300 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 974.00 | 32 005.00 | 311 968.00 | 343 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 651.00 | 15 512.00 | | 117 651.00 |
DH Report à nouveau | | 96 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | 5 723.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 113 522.00 | 128 050.00 | | 113 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 21 826.00 | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 22 430.00 | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 332.00 | 91 158.00 | | 97 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 446.00 | 135 414.00 | | 198 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 968.00 | 263 465.00 | | 311 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 446.00 | 135 414.00 | | 128 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 046.00 | | 1 593.00 | 43 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 44 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 27 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | | 1 593.00 | 25 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 166.00 | 5 423.00 | 66.00 | 25 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 1 201.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 4 222.00 | 66.00 | 13 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
VW T.V.A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 446.00 | 128 446.00 | 70 000.00 | 198 446.00 |