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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 1 556.00 | 3 626.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 8 410.00 | 3 354.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 4 320.00 | 900.00 | 5 220.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 559.00 | 21 979.00 | 12 580.00 | 34 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 896.00 | | 246 896.00 | 246 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 455.00 | 21 979.00 | 259 476.00 | 281 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DH Report à nouveau | 53 309.00 | 18 485.00 | | 53 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | 34 750.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 105 797.00 | 73 147.00 | | 105 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 22 585.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 13 693.00 | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 466.00 | 78 461.00 | | 130 466.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 679.00 | 114 739.00 | | 153 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 476.00 | 187 886.00 | | 259 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 679.00 | 114 739.00 | | 153 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597.00 | 3 382.00 | | 18 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 006.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 2 376.00 | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 903.00 | 191 903.00 | | 191 903.00 |
VW T.V.A. | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |