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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 347.00 | 17 127.00 | 7 220.00 | 24 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 444.00 | 3 086.00 | 8 529.00 |
AX Avances et acomptes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 417.00 | 35 682.00 | 15 735.00 | 51 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 349.00 | 740.00 | 162 609.00 | 163 349.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 572.00 | 740.00 | 361 832.00 | 362 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 990.00 | 36 422.00 | 377 568.00 | 413 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 103 122.00 | 117 651.00 | | 103 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | -14 528.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 136 788.00 | 113 522.00 | | 136 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 409.00 | 70 000.00 | | 65 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053.00 | 15 713.00 | | 14 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 15 402.00 | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 523.00 | 97 332.00 | | 143 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 780.00 | 198 446.00 | | 240 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 568.00 | 311 968.00 | | 377 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 370.00 | 128 446.00 | | 175 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 457.00 | | 7 511.00 | 40 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 7 511.00 | 27 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 523.00 | 5 159.00 | | 30 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 615.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 4 544.00 | | 18 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 163 349.00 | 163 349.00 | | 163 349.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
VW T.V.A. | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 275.00 | 173 865.00 | 65 409.00 | 239 275.00 |