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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 650.00 | 800.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 589.00 | 28 902.00 | 186 688.00 | 215 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 739.00 | 31 552.00 | 683 188.00 | 714 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 617.00 | | 315 617.00 | 315 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 357.00 | 31 552.00 | 998 805.00 | 1 030 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | 5 930.00 | | 10 920.00 |
DG Autres réserves | 132 484.00 | 67 676.00 | | 132 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 960.00 | 99 798.00 | | 82 960.00 |
DL TOTAL (I) | 691 364.00 | 638 404.00 | | 691 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 225.00 | 22 408.00 | | 133 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 1 677.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 56 977.00 | | 53 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | 57 940.00 | | 99 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 10 808.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 441.00 | 149 809.00 | | 307 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 805.00 | 788 214.00 | | 998 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 064.00 | 142 684.00 | | 207 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 583.00 | | 510 583.00 | 510 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 577.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 577.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | -2 577.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 930.00 | 471 381.00 | | 592 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 970.00 | 371 583.00 | | 509 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 960.00 | 99 798.00 | | 82 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 936.00 | | 186 691.00 | 538 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 495 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 714 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | 215 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | | 186 691.00 | 38 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 902.00 | | | 496 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454.00 | 22 097.00 | | 9 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 22 097.00 | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 225.00 | 32 847.00 | 76 363.00 | 133 225.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 301.00 | 263 801.00 | 22 500.00 | 286 301.00 |
VW T.V.A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 441.00 | 207 063.00 | 76 363.00 | 307 441.00 |