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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 597.00 | 10 689.00 | 5 908.00 | 16 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 670.00 | 3 020.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 307.00 | 112 662.00 | 220 644.00 | 333 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 594.00 | 124 021.00 | 733 572.00 | 857 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BZ Autres créances | 601 992.00 | | 601 992.00 | 601 992.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 336.00 | | 696 336.00 | 696 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 929.00 | 124 021.00 | 1 429 908.00 | 1 553 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 300.00 | | 474 300.00 | 474 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 320.00 | 23 720.00 | | 29 320.00 |
DG Autres réserves | 373 225.00 | 297 520.00 | | 373 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 120.00 | 111 304.00 | | 127 120.00 |
DL TOTAL (I) | 994 665.00 | 897 545.00 | | 994 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 043.00 | 144 578.00 | | 195 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 563.00 | 1 864.00 | | 37 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 853.00 | 24 594.00 | | 44 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 104.00 | 157 588.00 | | 156 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 880.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | | 2 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 243.00 | 333 608.00 | | 435 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 908.00 | 1 231 153.00 | | 1 429 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 822.00 | 225 364.00 | | 300 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 890.00 | 18 250.00 | | 33 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 890.00 | 18 250.00 | | 33 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236.00 | 9 814.00 | | 25 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 055.00 | 9 814.00 | | 34 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 8 436.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 761.00 | 923 720.00 | | 1 058 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 641.00 | 812 415.00 | | 931 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 120.00 | 111 304.00 | | 127 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 907.00 | | 85 553.00 | 867 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 285.00 | 478 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 867.00 | 857 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 582.00 | 336 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 175.00 | | 28 622.00 | 13 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 147.00 | | 52 431.00 | 316 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 585.00 | | 4 500.00 | 538 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 664.00 | 40 602.00 | 7 245.00 | 90 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 2 777.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | 37 825.00 | 7 245.00 | 82 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 428.00 | 475 428.00 | | 475 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 043.00 | 60 622.00 | 134 421.00 | 195 043.00 |
VI Groupe et associés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 766.00 | 677 266.00 | 4 500.00 | 681 766.00 |
VW T.V.A. | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 243.00 | 300 822.00 | 134 421.00 | 435 243.00 |