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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 6 409.00 | 1 045.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 858.00 | 62 101.00 | 173 757.00 | 235 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 897.00 | 68 511.00 | 733 386.00 | 801 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 549.00 | | 392 549.00 | 392 549.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 161.00 | | 432 161.00 | 432 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 057.00 | 68 511.00 | 1 165 547.00 | 1 234 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 10 920.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 181 244.00 | 132 484.00 | | 181 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 376.00 | 82 960.00 | | 171 376.00 |
DL TOTAL (I) | 832 740.00 | 691 364.00 | | 832 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 657.00 | 133 225.00 | | 117 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 9 024.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | 53 718.00 | | 29 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 767.00 | 99 978.00 | | 173 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 2 880.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 8 616.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 806.00 | 307 441.00 | | 332 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 547.00 | 998 805.00 | | 1 165 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 075.00 | 207 064.00 | | 243 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 755.00 | 592 930.00 | | 852 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 379.00 | 509 970.00 | | 681 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 376.00 | 82 960.00 | | 171 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 739.00 | | 87 157.00 | 714 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 4 004.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 589.00 | | 20 269.00 | 215 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 700.00 | | 62 884.00 | 495 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 551.00 | 36 959.00 | | 31 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 3 759.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 33 199.00 | | 28 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
UX Autres créances clients | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 657.00 | 27 925.00 | 82 617.00 | 117 657.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 240.00 | 493 240.00 | | 493 240.00 |
VW T.V.A. | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 806.00 | 243 074.00 | 82 617.00 | 332 806.00 |